księgowanie

helenkam

naliczenie *************** wpłaty ********c.o.*********** saldo
164,83 ************* 368,60 *********368,60*******203,77
czy to saldo jest prawidłowe

a-z

A wydawało mi się, że coś kumam z tej księgowości.
Czy mogłabyć coś więcej napisać? Co to jest? Z chęcią pomogę.

helenkam

naliczenie f. eksploatacyjnego 164,83
wpłata właściciela****************368,60
wpłata zaksięgowana z tytułu c.o.**368,60
wpłata właściciela i wpłata za c.o. jest tą samą kwotą i nie rozumiem dlaczego saldo wynosi 203,77 a nie 00

a-z

Nie jestem pewny prawdziwości tego co napiszę pod spodem. Sposobów ewidencji jest wiele...
Traktuj to jako daleki strzał...

Bo własciciel wpłacił tylko raz. Ta sama wpłata pojawia się w 2 miejscach jako wpłata właściciela (ogółem) i jako wpłata za c.o. (szczegółowo). Naliczenie wynosiło tylko 164,83, zatem per saldo nadpłata wynosi 203,77.

weles1478

[cite] helenkam:[/cite]naliczenie *************** wpłaty ********c.o.*********** saldo
164,83 ************* 368,60 *********368,60*******203,77
czy to saldo jest prawidłowe

A kto to księgował?

368,60 - 164,83 = 203,77

Proste?

Dlaczego cała wpłata (368,60) została zaksięgowana na C.O. , Czy taki był opis wpłaty?

helenkam

Właściciel płaci nieregularnie
jeśli w miesiącu wrześniu saldo w wysokości 203,77 zostanie przypisane na c.o. to okaże się ,że z wpłaty 368,6o zrobi się 572,37 a faktycznie wpłacono tylko 368,60

weles1478

[cite] helenkam:[/cite]Właściciel płaci nieregularnie

Jakie to ma znaczenie saldo jest narastające. Problem leży w poprawnym księgowaniu i co chce się udowodnić.
Czy to, że ma nadpłatę na C.O., czy to, że ogółem ma niedopłatę?
A jaką "księgowość" prowadzicie kasową czy memoriałową?